招商基金管理公司近日公告称,招商先锋证券投资基金将进行该基金本年度的第一次分红,收益分配方案为每10份基金份额向持有人分配红利0.15元。
分红权益登记日为2006年4月3日,除息日为2006年4月4日,红利发放日为2006年4月5日。选择红利再投资的投资者其转投基金份额的净值确认日为2006年4月4日。