国内首只开通“上证基金通”的中短债基金
●通过有资格的证券公司营业部交易系统,认购输入本基金认购代码“521519”,即可轻松完成交易。
●无需重新开户,只要持有上海A股股票账户或证券投资基金账户就可进行交易。
特别介绍
友邦华泰基金管理公司
友邦华泰基金管理有限公司(以下简称友邦华泰)是由世界保险和金融服务的领导者--美国国际集团(AIG)下属的AIG GLOBAL INVESTMENT CORP.(AIGGIC)与华泰证券有限责任公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司等共同发起设立的中外合资基金管理公司。
“友邦盛世”过往业绩
友邦华泰首只基金“友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金”(以下简称“友邦盛世“)于2005年4月27日成立。成立以来业绩表现优异,运行不足4个月,即于 2005年8月23日进行首次分红,每10份基金单位分红金额为0.30元,分红比例在同期基金中名列前茅。
2006年3月10日,友邦盛世再次大比例分红,每10份基金份额派发红利0.5元, 按2006年以来各基金公司股票型以及混合型基金分红情况排名,该基金本次分红在基金成立一年以内的合资基金公司提出的基金中,单次分红排名第一(数据来源:万德资讯数据)。
该基金运行还不足1年,通过本次分红,累计分红率已达到0. 8元,投资者获得了丰厚回报。
友邦华泰中短债基金特色
■收益性良好
通过投资高信用等级的固定收益类金融工具,在保证本金相对安全和资产流动性的前提下,以积极主动的投资策略,获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
■低风险产品
投资于高信用等级的债券等固定收益类金融工具;
不投资于股票、可转债等较高风险投资工具;
本基金投资组合的平均久期,在每个交易日均不得超过3年,本基金所投资的单个固定收益类投资工具的剩余期限不超过7年(1年以365个自然日计),风险明显比传统的债券基金产品低。
■零手续费
认购费、申购费和赎回费全免。
■资金进出近似活期储蓄,方便快捷
赎回后,资金2-3个工作日就可到帐。
■获益就分红,每年最多可分红12次
在满足可分红的条件下,本基金每季至少分红一次,每年最多可达12次。
■投资管理 国际水准
全面采用AIG固定收益类资产投资管理技术,精选个券;
引进AIG独特的全球范围债务人风险评价体系(Obligor Risk Rating )(ORR)进行信用风险评估。
■国内首只开通“上证基金通”的中短债基金,以买股票的交易方式买中短债基金
只需上海证券账户(上海A股股票账户或证券投资基金账户),无需重新开户,通过有资格的证券公司营业部交易系统,输入本基金代码,即可轻松完成交易。认购代码“521519”;申购代码“519519”。
问:与同类型基金产品相比,本基金的优势体现在哪里?
答:主要体现在产品设计和投资管理方面具有“全球视野、国际水准”的优势。
(1)产品定位符合国际惯例,以更加优化的风险收益为客户带来回报;(2)全面采用AIG固定收益类资产投资管理技术和风控控制体系,努力打造一只有国际水准的中短债基金产品;(3)国内第一只开通“上证基金通“的中短债基金,方便投资者交易。
本基金为第一只由中外合资基金公司发行的中短债基金产品,与此前已发行的中短债基金产品博时6号和易方达月月收益相比,在投资范围上基本相同,但本基金充分借鉴外方股东在固定收益类投资方面的全球先进投资经验,尤其在个券选择、信用风险管理和全程风控体系等方面做出诸多创新,将为国内投资者奉献一支具有国际水准的中短债基金产品。
●AIGGIG管理的固定收益类资产达4620亿美元,其中有4250亿美元属于AIG及其附属机构,但不包括转交第三方管理资产,在管理固定收益类资产方面具有领先地位。
●友邦华泰全面引进AIG独特的债务人风险评价体系(Obligor Risk Rating)(ORR),建立了有效的友邦华泰信用评级系统。
●友邦华泰充分借鉴AIG成熟的个券选择投资技术,把握更多债市盈利机会。
●友邦华泰引进AIGGIC全球统一的投资交流平台EPIC ( Equity Platform for Investment Communications ) ,共享AIG-GIC全球投资团队的智慧。
问:友邦短债为什么要引入债务人风险评级体系(ORR)?
答:目前已发行中短债基金产品的四家基金公司中,债务人风险评级体系(ORR)是友邦华泰特有的,属于AIG对友邦华泰的特别支持。ORR的特点及优势主要体现在:独立于外部的评级机构,弥补前瞻性、时效性的不足,规避可能的道德风险。
问:友邦华泰中短债基金适合哪些投资者?
答:本基金主要适合以下几类投资者:要求在本金损失风险较小的前提下获得高于银行活期存款的投资者;希望有安全稳定的收入来源,满足子女教育、退休养老等方面的需要;不希望冒高风险去炒股,希望能获得稳定的收益;寻求资产配置、现金流管理的机构投资者。
问:何谓“上证基金通”?
答:为方便投资者交易,本基金在广开场外代销渠道外,还开通了“上证基金通”交易通道,这是国内首只开通“上证基金通”交易通道的中短债基金产品。
“上证基金通”即上海证券交易所开放式基金销售系统。投资者通过此系统购买本基金,无需重新开户,只需上海证券账户(上海A股股票账户或证券投资基金账户),通过有资格的证券公司营业部交易系统,输入本基金代码,即可轻松完成交易,认购代码“521519”,申购代码“519519”。
|